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创业板周一全部跌停可能性不大  

2009-11-01 12:26:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周5下午一点半,我跟一个朋友开玩笑说,以后骂人要换词了,不是你们全家在48块买入中石油,而是你们全家在2009年10月30日下午1点半买入创业板了。

   这不是危言耸听。所有了解市场的人都知道,交易所在限制大户、机构参与创业板的初期交易,这个情况下小散户有必要勇往无前吗?

   现在的统计数据出来了,我真的被散户大无畏的精神倾倒,有这份热情和勇气完全可以做点其他事情,比如学学最近断指的孙中界最起码在促进这个社会进步。

  这些话或许极端,但是看看交易的数据就会明白我的意思。

   28家公司平均上涨106.23%,平均换手88.88%,总成交额219.08亿元。

   机构投资者累计买入创业板股票1142.95万股,占比2.63%。其中,证券投资基金、社保基金、保险等未参与买入,券商自营和理财合计买入115.25万股,QFII合计买入0.52万股,其他一般法人合计买入1027.18万股。此外占比97.37%的交易量均来自散户。散户参与的账户多达25.26万户,合计买入4.23亿股,其中买入股数在5万股以下的户数占比多达99.56%,买入股数占比86.31%;买入股数在1万股以下的户数占比97.22%,买入股数占比60.08%。

  上述三行数据我们可以简单分析。第一,60%的股票数量被1万股以下的账户买走的,但是有理由相信至少80%的交易量是被这些散户做出来的(我们假设散户的买入价格要比大户的买入价格高,这个假设正确率较高)

   第二,下午1点半后很多买入的资金已经被套30%,大部分被套10%以上,这部分成交量大概在流通股的10%左右,占当日成交最少15%。这些资金在周一的策略说不清楚。实际上,看走势图可以知道,很多股票的收盘价甚至比10点20前的收盘价还低。也就说上述关于被套资金的假设数据肯定比实际小很多。也就说,完全可以相信被套资金在25%以上。

  但是盈利在10%以上的资金最大可能的策略就是跌停板上出逃,这部分资金在当天成交量的50%左右。其中主要力量是开盘即买入的资金,相信这部分资金的投资者相当数量是大户和果断的散户所为。

  从历史经验看,周一创业板很多股票会跌停,然后走势会分化。从价值判断来说,目前创业板的估值已经严重高估,部分股票的合理区间应该在目前价格的30%甚至更低,但是由于中国股市的特殊性,除非大盘跌倒1600以下,这些股票下跌70%的可能性为0。

  而如果部分股票下跌30%,则投机机会已经出现,这主要指概念突出、成长极高的公司。如探路者,真实价值应该在25块以下,但是如果出现35块的价位即可视为逐步买入的机会,原因在于这家公司相对其他创业板股票还算不错。

  所以从这个角度看,假设沪深两市场周一跌幅在1%以下,以收市价算,创业板股票全部都跌停可能性并不大。但是如果主板跌幅在2%以上,情况就不大好说。

   分析到现在,我只能说所有情况并非想的那样。作为投机品来说,创业板正在给一些人带来机会,但是只是一小部分股票。

   我点了探路者。这个留待历史来验证。

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